Tommaso Daniels
La chiave più importante per il tuo successo crittografico
Il rapporto rischio-profitto è il coefficiente più importante nel trading di criptovalute. È stato progettato per calcolare la potenziale redditività di un’operazione rispetto al rischio intrinseco e alla strategia del trader. RR ti permette di capire se il tuo il trading di criptovalute è redditizio o no.
Il rapporto tra rischio e profitto viene calcolato dopo aver elaborato un piano di trading, determinando i punti di entrata e di uscita e il livello di stop loss. Inoltre dovrebbe essere calcolato individualmente per ciascuna posizione in base alla strategia di trading del trader, tenendo conto delle statistiche e delle opportunità.
Il rapporto competente tra rischio e profitto consente di guadagnare a lungo termine in caso di corretta analisi dei risultati della propria strategia di trading.
Cos’è il rapporto rischio/profitto (RR)?
Il rapporto rischio/rendimento (Rapporto Rischio/Rendimento o RR) è un rapporto che mostra il rapporto tra rischio e profitto potenziale. Il valore specifico di RR viene calcolato prima di acquistare un asset e consente di stimare il potenziale della transazione dal punto di vista della strategia di trading del trader.
Se il rapporto tra rischio e profitto è maggiore di 1, il rischio è maggiore del profitto potenziale. Quando il valore è inferiore all'unità, il profitto potenziale è maggiore dei rischi inerenti.
Dal punto di vista del trading e degli investimenti, il rischio indica la potenziale perdita che un trader è disposto ad accettare quando apre una posizione. Il livello di rischio viene solitamente controllato inserendo ordini stop-loss, ovvero ordini di vendita automatica di un asset quando viene raggiunto un determinato prezzo. Questo è uno strumento di trading importante e non solo per limitare le perdite. Il livello di rischio è parte integrante nel calcolo del potenziale profitto di un trader e della sua strategia di trading nel suo insieme.
Il profitto è la differenza tra il prezzo di acquisto di un bene e il prezzo al quale verrà venduto. Nel contesto del rapporto RR, il profitto è un livello potenziale che un trader determina prima di entrare in una posizione per stimare il potenziale dell'operazione di trading.
Come calcolare correttamente il rapporto rischio/profitto
La variante comune del calcolo del rapporto RR è definita come il rapporto tra rischio e profitto, ovvero RR è uguale al rischio diviso per il profitto. Sebbene alcuni trader, a causa delle preferenze personali, possano utilizzare la versione inversa, in cui i profitti sono divisi per il rischio, considereremo un esempio standard di calcolo.
Supponiamo di voler acquistare un asset a $ 100. Hai anche deciso di limitare il rischio, ovvero di fissare lo stop loss a 90$ e il prezzo target al quale venderai l'asset, a 130$. In questo caso, il rapporto RR sarà compreso tra 1 e 3 o un rapporto con un valore approssimativo di 0.33. Cioè, il rischio è inferiore al profitto potenziale.
Nell'esempio con lo stesso prezzo di entrata ($100) e lo stesso prezzo target ($130), ma con uno stop loss fissato a $40, il rapporto RR sarebbe 2. Questo valore indica che il rischio è molto più alto del profitto atteso .
Qual è il rapporto ottimale tra rischio e profitto?
Uno dei valori più popolari nel calcolo del rapporto rischio/profitto è da 1 a 3 o rapporto di 0.33. Spesso vengono utilizzati anche rapporti da 1 a 7, da 1 a 10 e da 1 a 15.
Tuttavia, scegliere le varianti RR comuni è un grave errore nel trading. Un trader deve determinare autonomamente quale rapporto RR si adatta meglio alla sua strategia di trading in base all'esperienza, alle statistiche e alle condizioni di mercato.
Ad esempio, se un trader effettua solo il 50% delle operazioni di successo, il rapporto RR di 0.5 o 1 a 2 non porterà alcun vantaggio. Il prezzo di vendita target di un asset prima di entrare in un'operazione dovrebbe statisticamente portare un profitto al trader, non solo specificamente in questa operazione. Nell'esempio del rapporto 1 a 3 o del rapporto 0.33, il punto di RR è che un'operazione redditizia può coprire 3 operazioni in perdita. Nel caso in cui il rapporto sia 1 a 5, un'operazione redditizia dovrà coprire 5 operazioni in perdita.
Prima di valutare i rischi ed effettuare i calcoli del RR, un trader valuta il potenziale del movimento dei prezzi, trova un punto in cui entrare e fa una previsione del movimento dei prezzi per l'asset, determinando anche il momento in cui uscire dalla posizione.
Solo dopo ha senso calcolare RR. Se il rapporto ottenuto corrisponde alla strategia di trading del trader, questi entra in una posizione.
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Perché dovresti calcolare il rapporto rischio-profitto
L'RR viene calcolato in modo che un trader possa utilizzare la propria strategia di trading in modo efficace, adattando il livello di rischio e profitto necessario per ricevere il reddito per un lungo periodo di tempo.
Anche se la percentuale di operazioni di successo non è molto alta, diciamo il 20%, un adeguato rapporto rischio-profitto può portare al trader un reddito per un lungo periodo di tempo.
Risposte alle domande più popolari
Qual è il rapporto profitto/rischio?
Le Rapporto rischio / rendimento, o RR, è un modo per valutare il potenziale commerciale di un trader in base alla sua strategia e capacità di trading. In poche parole, l’RR indica se un’operazione è redditizia o meno in base al potenziale rischio e profitto.
Qual è il tasso di vincita nel trading?
Il tasso di vincita nel trading è il rapporto tra il numero di operazioni redditizie e il numero di operazioni in perdita. Ad esempio, se chiudi il 60% delle operazioni con profitto e il 40% con perdita, il tuo tasso di vincita sarà compreso tra 0.6 e 0.4 o 1.5.
Qual è 1 su 3 nel trading?
1 a 3 nel trading è uno dei rapporti tra profitto e rischio più popolari tra i trader. Ciò significa che almeno 1 operazione su 4 dovrebbe essere redditizia. Tuttavia, tale rapporto dovrebbe essere in linea con la strategia di trading scelta e correlato alla velocità di rotazione. In alcuni casi il rapporto ottimale tra operazioni redditizie e operazioni in perdita può essere diverso.
