Gestione del denaro sul mercato delle criptovalute. Parte 2

Nella prima parte dell’articolo “Gestione del denaro sul mercato delle criptovalute“, abbiamo discusso in dettaglio la parte di investimento del tuo portafoglio di trading di criptovaluta, come è formato e adattato. Ma gli investimenti in criptovalute non possono essere definiti la parte più entusiasmante dell’intero processo di trading. Gli investimenti sono molto efficaci e redditizi, ma non portano ancora esattamente quelle emozioni che puoi provare nel processo di trading dal vivo, proprio sul posto.
Se vuoi immergerti nel mondo del trading e provare tutte quelle sensazioni mentre osservi il prezzo andare nella direzione o viceversa, infrangendo tutte le tue previsioni nel contrario, allora in questa parte dell'articolo esamineremo quelle più interessanti per tu: la parte speculativa del tuo portafoglio di trading.

Ricordiamo la distribuzione di base sull'intero portafoglio: il 60% è un portafoglio di investimento (cold) e il 40% è un portafoglio speculativo (hot). Per semplicità e chiarezza di calcolo, prendiamo il valore della nostra parte speculativa del portafoglio pari a $1000.

Regole del commercio speculativo

La prima regola: non fare mai trading con l’intero importo dei tuoi fondi di investimento.

Le perdite derivanti dal trading di criptovalute con 1000$ saranno molto maggiori rispetto, ad esempio, a 100$. Il carico consigliato su un deposito in una singola transazione è un massimo del 20% o $ 200 nel nostro esempio. Pertanto, quando si fa trading ai valori massimi, hai la possibilità di aprire 5 transazioni contemporaneamente, il che non vale la pena farlo. Dovresti sempre avere fondi disponibili su un conto speculativo, almeno per acquistare ulteriormente qualche strumento in caso di crescita o calo a lungo termine nella tua direzione.

Pertanto, si consiglia di averlo non più tre posizioni aperte contemporaneamente, e lasciare tutto il resto riservato.

La seconda regola è l'entità del rischio, ovvero le perdite che sei disposto a subire e che non compromettono il tuo conto speculativo, non devono superare il 10%.

Se hai ottenuto un profitto negativo che supera questo limite, significa che qualcosa non va nella tua strategia, stai agendo in modo sbagliato e non hai capito qualcosa. L'unica decisione giusta in questa situazione sarebbe quella chiudere tutte le transazioni aperte, se presente, e a fare un'analisi approfondita dei loro fallimenti. La strategia che ti porta a un profitto così negativo è vitale da rivedere e ricostruire perché tale strategia è fondamentalmente sbagliata. Leggi i manuali, chiedi consiglio ad altri partecipanti al mercato di maggior successo, risolvi il problema, prova la tua strategia riprogettata e solo dopo torna al trading, senza dimenticare di ricostituire il tuo conto speculativo con l'importo perso.

Per il nostro esempio, imposteremo la percentuale massima di perdite pari al 5%, ovvero 50$. Ciò significa che tutte le operazioni che apriremo, e il limite che abbiamo è tre, essendo non redditizie, dovrebbero rientrare in questo limite. L'impostazione dello Stop Loss (SL) ci consentirà di controllare le perdite. Inoltre, tutto dipende dalla tua strategia, in cui dovrebbero essere formate regole chiare dove è impostato il tuo SL. Se la tua strategia SL deve essere impostata a una distanza pari all'intero rischio definito del 5%, in questo caso il limite al numero di operazioni aperte contemporaneamente viene ridotto da tre a uno. È molto importante e non puoi mai trascurare questa regola.

Le SL corte hanno molte più probabilità di funzionare rispetto a quelle lunghe, ma perdere ad esempio il 2% dell'importo massimo della transazione, che è solo $4, e poi trovare un punto di ingresso più redditizio che blocchi rapidamente la perdita è molto più comodo e sicuro che sederti e guardare il prezzo andare veloce nella tua direzione, avvicinandosi sempre di più alla tua lunga SL. Inoltre, le SL brevi proteggono non solo il tuo deposito ma anche la tua salute emotiva e mentale. Quindi, dopo aver effettuato un'operazione in perdita per una percentuale massima di perdite, devi lasciare il mercato frustrato, depresso e di cattivo umore. Impostando SL short, hai tempo e opportunità per coprire le tue perdite e chiudere la giornata di negoziazione come un vantaggio. Ad esempio, impostando SL al 2% dovrai completare fino a 12 operazioni in perdita di fila per selezionare una percentuale di perdite accettabile. È molto difficile ottenere 12 SL di fila, anche in termini di semplici statistiche.

Ignorare la configurazione di SL è del tutto inaccettabile. Perché puoi restare fermo per tre, cinque, otto mesi con la tua operazione in perdita e non tutti i trader possono sopportare un tale calo. È molto difficile sia per il deposito che per la componente emotiva del tuo trading. Sopravvivere ad una perdita di $4 è facile. Affrontare la perdita di $ 800 è molto più difficile. E diventa psicologicamente impossibile far fronte alla paura dei successivi fallimenti e perdite, in generale. Non portarti in questo stato.

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La terza regola: quando raggiungi il limite di perdita, lasci il mercato delle criptovalute.

Non è necessario aspettare di effettuare la quantità massima accettabile di operazioni perse. Se vedi che uno per uno concludi un accordo con un profitto negativo, se sei nervoso e per l'importo delle perdite accumulate, se hai il desiderio di recuperare le perdite rapidamente e il più rapidamente possibile, se ti senti emotivamente e psicologicamente a disagio e senti lo stress, lascia il mercato finché non è troppo tardi. Prenditi una pausa fino alla fine della giornata o anche qualche giorno. Fai qualcos'altro, vai al cinema, fai un giro nella città vicina, qualunque cosa ti andrà bene, l'importante è distrarsi e calmarsi.
La fretta, il nervosismo, l'influenza delle emozioni, la sconsideratezza delle azioni, il processo decisionale impulsivo, tutto questo dovrebbe essere lasciato indietro durante il trading speculativo. Se non riesci a far fronte alle tue emozioni, come farai ad affrontare un mercato delle criptovalute enorme, impulsivo, imprevedibile e caotico? Non puoi farlo in alcun modo. Alla fine, perdi.
Se il tuo sistema di trading ti offre operazioni in perdita permanente, non aspettarti che funzioni improvvisamente per miracolo. Non cercare di aumentare il numero di operazioni sperando che “quest’ultima” sia sicuramente redditizia e copra tutte le perdite. Se stai già perdendo, non aspettare la percentuale massima delle tue perdite e, soprattutto, non andare in negativo al di sotto di questo limite. Cerca nuove idee, leggi libri, condividi esperienze, chiedi consigli e raccomandazioni, ricostruisci la tua strategia, analizza le tue perdite e riprova.
Questa regola si applica non solo ai principianti che trovano più difficile affrontare le emozioni e le prime perdite. Anche i partecipanti al mercato che sono impegnati da tempo nel commercio speculativo sono inclini a commettere questo errore. Avendo già una strategia che genera profitto, avendo un portafoglio completamente formato, dove la parte di investimento stessa copre le perdite dovute ai fallimenti con la parte speculativa, le persone continuano a innervosirsi e vogliono di più, si rompono, saltano da uno strumento all'altro, chiudono in modo redditizio ma non velocemente affari, aprirli irragionevolmente su altre monete che improvvisamente hanno iniziato a crescere, ecc. Non farlo. Se hai un sistema di lavoro che ti porta profitto, non hai bisogno di “migliorarlo” con innovazioni dubbie, funziona anche. Non rotto significa che non è necessario ripararlo.

La quarta e più importante regola del trading speculativo è la presenza di un piano finanziario.

Il tuo piano di trading deve essere redatto e scritto prima di completare il tuo primo accordo commerciale. Crea una tabella, disegna un diagramma, scrivi l'elenco degli articoli, quello che vuoi e come preferisci, ma il piano di trading dovrebbe sempre essere. Opzione “Ho tutto in mente, so già tutto e ricordi perché mi servono questi scritti?” è inaccettabile. Faresti meglio a trasferire subito tutti i fondi stanziati per commerciarli in beneficenza: li perderai comunque, così almeno aiuterai chi è nel bisogno e salverai la tua salute morale. Il tuo piano finanziario dovrebbe consistere in piani di trading e di investimento e dovrebbe contenere assolutamente tutto: l'importo totale dei fondi che hai, quanti soldi metti nella parte di investimento del portafoglio, quanto metti sul tuo conto speculativo, quale rapporto percentuale tra gli strumenti nel tuo portafoglio di investimenti, quanto è in fiat, come verrà distribuito il profitto dall'investimento, quale percentuale di perdite è consentita durante il trading, a che ora scambierai per un'ora, quanto lontano imposterai la SL, quante operazioni devono essere effettuate e tutto ciò che ritieni debba avere importanza. Devi scrivere tutto in modo chiaro e punto per punto in modo da non perdere nulla, anche le ore e i minuti di tutte le tue azioni. Inoltre, dovresti avere esattamente la stessa strategia di trading descritta nei paragrafi, dai punti descritti dai quali non puoi ritirarti di un solo passo. Dovresti sempre avere tutto questo davanti ai tuoi occhi e dovresti analizzare ciascuna delle tue azioni sul mercato per ciascun elemento del tuo intero piano finanziario e della tua strategia di trading per ottenere la risposta esatta alla domanda se l'azione prevista si adatta alle tue esigenze. piano finanziario o meno. Se la risposta è "no", allora è meglio non eseguire un'azione del genere, non importa quanto possa sembrare redditizia e promettente. È meglio non ricevere profitti piuttosto che perdere il deposito.

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Conclusione

In conclusione, vorrei riassumere un po’. Non esistono soldi facili da nessuna parte; non esistono soldi facili neanche nel trading. Se non sei pronto per lavorare, studiare e trascorrere il tuo tempo, meglio non iniziare. Ricorda che fare trading nel mercato delle criptovalute, come in altri mercati finanziari, è un lavoro e la percentuale di coloro che sanno davvero come fare questo lavoro è molto piccola. Ricorda, la maggior parte dei partecipanti al mercato perde i propri soldi e questo non accade perché sono stupidi o inesperti, ma perché fin dall'inizio non hanno voluto prendere sul serio questo lavoro. Leggono qualcosa da qualche parte, guardano un video su YouTube e pensano che entreranno nel settore e diventeranno milionari. Non essere un bambino che ha appena assemblato un modello di aereo con il costruttore LEGO e pensa di poter ora sedersi al timone del Boeing in questo momento e fare un volo transatlantico. Fare trading e investire nel mercato delle criptovalute può renderti una persona ricca e finanziariamente indipendente, ma per questo devi prima dissipare tutte le tue illusioni rosa e caramello-vaniglia e iniziare a lavorare sodo. Il successo non arriverà subito, potrebbero volerci mesi o addirittura anni. Ma se ti fissi un obiettivo e vuoi imparare a guadagnare sul mercato, prendilo sul serio, raggiungi questo obiettivo in modo corretto e coerente, e forse diventerai il proprietario di una delle professioni più popolari, redditizie e misteriose nel nostro mondo.